วิธีการเทรดทองคำ

กลยุทธ์การเทรดด้วยปัจจัยพื้นฐาน: ความสัมพันธ์ระหว่างตลาด

เป็นที่รู้กันดีว่าทองคำมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับดอลลาร์สหรัฐ นั่นหมายความว่าเมื่อทองคำปรับตัวขึ้น ดอลลาร์สหรัฐก็จะปรับตัวลง ซึ่งสัญญาณเข้าซื้อทองคำมักจะหมายถึงสัญญาณเทขายดอลลาร์สหรัฐ และในทำนองกลับกัน สิ่งที่น่าสนใจคือสัญญาณหนึ่งจะเกิดขึ้นก่อนอีกสัญญาณเสมอ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้คุณทำกำไรได้หากคุณตัดสินใจรับความเสี่ยง

นี่คือกลยุทธ์การเทรดทองคำโดยใช้ความสัมพันธ์กับดอลลาร์สหรัฐ:

1. เปิดกราฟราคาทองคำและคู่สกุลเงินของดอลลาร์สหรัฐ (เช่น USD/JPY) พร้อมกันบนแพลตฟอร์มซื้อขาย โดยต้องใช้กรอบเวลาเดียวกันทั้งสองกราฟ (เช่น H1)

2. กำหนดแนวรับ-แนวต้านหลักบนทั้งสองกราฟ แล้วรอให้เกิดเบรกเอาต์ นอกจากนี้ ให้สังเกตรูปแบบแท่งเทียนเพื่อประเมินทิศทางราคาที่อาจไปต่อ

บนกราฟ USDJPY กรอบเวลา H1 แท่งเทียนขาลงได้ก่อตัวขึ้น ซึ่งให้สัญญาณที่แข็งแกร่งในการเข้าซื้อทองคำ หากเทรดเดอร์คว้าโอกาสนี้ พวกเขาก็จะสามารถทำกำไรจากราคาทองคำที่ปรับตัวขึ้นนี้ได้

ในทางกลับกัน ทองคำมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ AUDUSD เนื่องจากออสเตรเลียเป็นหนึ่งในผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ที่สุดในโลก นั่นเป็นเหตุผลที่ธนาคารกลางออสเตรเลียต้องรักษาสมดุลของทุนสำรองทองคำ ทองคำจึงตอบสนองต่อข้อมูลปัจจัยพื้นฐานของออสเตรเลียหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย จากภาพด้านล่าง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2016 ได้ส่งผลให้เกิดการเทขายทองคำออกมา

กลยุทธ์การเทรดตามฤดูกาล

การเคลื่อนไหวของราคาทองคำมีรูปแบบที่เป็นฤดูกาล ทองคำอาจแข็งค่าขึ้นในช่วงเวลาบางช่วงของปี และอ่อนค่าลงในช่วงเวลาอื่น ๆ โดยทั่วไปแล้ว ทองคำมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี และในช่วงเดือนสุดท้ายของปี

• ขั้นตอนแรกคือการเข้าซื้อทองคำในเดือนที่ราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี (มกราคมและกุมภาพันธ์)

• รอการยืนยันเพิ่มเติมจากเครื่องมือทางเทคนิค เช่น ออสซิลเลเตอร์ (MACD, RSI) และรูปแบบแท่งเทียนต่าง ๆ ที่อาจบ่งบอกถึงการกลับตัวของราคา

• หากทองคำเป็นไปตามรูปแบบฤดูกาลในเดือนมกราคม ให้เปิดสถานะ Long

• ควรเก็บกำไรก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ จำไว้ว่าหากทองคำเป็นไปตามรูปแบบฤดูกาลในเดือนแรก ๆ ของปีแล้ว รอบฤดูกาลนี้ก็มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป ตามรูปแบบฤดูกาลแล้ว เดือนมีนาคมเป็นเดือนที่แย่ที่สุดสำหรับการเทรดทองคำ ดังนั้นควรปิดสถานะก่อนเข้าช่วงเวลาดังกล่าว

สรุป

ทองคำมีลักษณะเฉพาะที่ต้องใช้เทคนิคการซื้อขายแบบพิเศษ คุณอาจเลือกใช้กลยุทธ์การเทรดแบบวิเคราะห์ความสัมพันธ์หรือกลยุทธ์ตามฤดูกาลก็ได้ แต่ต้องไม่ลืมพิจารณาปัจจัยทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อราคาทองคำด้วย เพราะสิ่งนี้จะช่วยป้องกันความเสี่ยงและเพิ่มกำไรในการเทรดของคุณ