لقد اتخذت الخطوات الأولى. لقد فتحت صفقات وشاهدت كيف يتحرك السوق. الآن لنأخذ الأمر بجدية. هل تعرف ما يحدث على الرسم البياني؟ ما هو الرسم البياني، بالمناسبة؟
ستستخدم طرقًا مختلفة للتنبؤ بتحركات الأسعار. العنصر المشترك هو أنك تنظر إلى الرسم البياني لتقوم بتوقّع حركة السعر. سنُريك كيف تفهم الرسوم البيانية وتختار أفضل خيار للتداول.
أنواع الرسوم البيانية
هل بدأتَ باستخدام الرسم البياني الخطي لمتابعة حركة السعر؟ وإن لم تكن قد شاهدته بعد، فإليك كيف يبدو:
الرسم البياني الخطي هو ببساطة خط يُظهر كيف تحرّك السعر في الماضي. يُظهر هذا الرسم فقط التغيّرات الرئيسية في السعر. يُعد هذا النوع من الرسوم البيانية الأنسب للمتداولين المبتدئين نظرًا لبساطته وسهولة قراءته.
في المثال أعلاه، يمكنك بسهولة ملاحظة أن السعر كان في حالة صعود ثم بدأ في التراجع.
المشكلة في الرسوم الخطية تكمن في بساطتها الزائدة. كل نقطة على الرسم البياني للخط تخبرنا أين كانت الأسعار في الماضي. لكن ذلك وحده ليس كافياً. الخطوة التالية هي تعلم الإطار الزمني.
يُظهر الإطار الزمني كيف يتغيّر السعر خلال فترة زمنية محددة. على الرسم البياني الخطي، يتم ربط أسعار الإغلاق لكل فترة، مثل ساعة واحدة أو يوم واحد، مما يمنحك فهمًا بسيطًا لحركة الاتجاه.
يظهر المثال أدناه أسعار الإغلاق لكل ساعة، موضحًا حركة السعر على مدار 10 ساعات.
يمكنك ملاحظة قدر أكبر من التفاصيل على الرسم البياني بالشموع، كما هو موضّح في المثال أدناه.
تُظهر كل شمعة يابانية كيف تحرّك السعر خلال فترة زمنية محددة:
يُظهر جسم الشمعة سعري الافتتاح والإغلاق.
يُظهر الظل العلوي أعلى سعر وصل إليه السعر خلال الفترة.
يُظهر الظل السفلي أدنى سعر تم تسجيله خلال الفترة.
تكون الشمعة خضراء إذا ارتفعت الأسعار خلال الفترة الزمنية. في هذه الحالة، بدأ السعر من سعر الافتتاح (الجزء السفلي من الشمعة) وانتهى عند سعر الإغلاق. تُسمّى الشمعة الخضراء شمعة صاعدة.
تكون الشمعة حمراء إذا انخفضت الأسعار في تلك الفترة. في هذه الحالة، بدأ السعر من سعر الافتتاح (الجزء العلوي من الشمعة) وانتهى عند سعر الإغلاق في الأسفل. تُسمّى الشمعة الحمراء شمعة هابطة.
لنفتح إطارًا زمنيًا يوميًا في تطبيق FBS. تُظهِر الشمعة الواحدة تغيرًا في السعر ليوم واحد، وبالتالي فإن خمس شموع تُظهِر سلوك زوج EURUSD من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة.
الآن، انتقل إلى الرسم البياني لمدة 5 دقائق. في هذا الرسم البياني، تُمثّل كل شمعة تغير السعر خلال 5 دقائق، وتُظهر الشاشة بالكامل فقط بضع ساعات من حركة السوق.
تُظهر الشمعة كيف تحرّك السعر خلال فترة زمنية محددة: يُمثّل جسم الشمعة سعر الافتتاح والإغلاق، بينما تُظهر الظلال أعلى وأدنى مستوى وصل إليه السعر. الأخضر يعني أن السعر ارتفع، والأحمر يعني أنه انخفض.
سترى العديد من مخططات الشموع اليابانية على الإنترنت. أحيانًا سترى شموعًا بيضاء وسوداء، وفي أحيانٍ أخرى سترى شموعًا خضراء وحمراء.
لا تقلق، ألوان الشموع لا تهم. في FBS، نستخدم اللون الأخضر للشموع الصاعدة والأحمر للشموع الهابطة بشكل افتراضي، لكن يمكنك تخصيص الألوان حسب رغبتك.
التنبؤ بالسعر
هل أنت مستعد لتوقّع أول حركة سعرية بنفسك؟ هنا يبدأ التداول الحقيقي. تخيّل أن تعرف إلى أين سيتجه السوق قبل أن يتحرّك. سنعتمد على التحليل الفني والتحليل الأساسي لنتوقّع تحرّكات السوق قبل وقوعها.
التحليل الفني
الميزة الرئيسية للتحليل الفني هي سهولة فهمه، لكنه رغم بساطته فقد يكون أداة قوية للغاية إذا تم استخدامه بشكل صحيح. ألقِ نظرة على الرسم البياني أدناه.
يبدو الأمر بسيطًا بما فيه الكفاية عندما تعرف بالفعل كيف تعمل الشموع. يرتفع السعر في الجزء الأيسر من الرسم البياني، ثم ينخفض في الجزء الأيمن. كيف نتنبأ بنقطة التحول هذه قبل حدوثها؟ نقوم بذلك باستخدام المؤشرات الفنية.
المؤشر الفني هو أداة تساعد المتداولين على تحليل حركة السعر واتخاذ قرار الشراء أو البيع. يعمل المؤشر الفني تلقائيًا ويقدّم لك معلومات أعمق مما يظهر على الرسم البياني الواضح. يُعد مؤشر القوة النسبية (RSI) أحد أشهر المؤشرات الفنية على الإطلاق.
يُخبرنا هذا المؤشر متى يكون السعر مرتفعًا أو منخفضًا بشكل مبالغ فيه، مما يمنحنا إشارة عمّا قد يحدث لاحقًا. في هذه الحالة، ارتفع مؤشر القوة النسبية بشكل كبير، مما يشير إلى أن الوقت قد حان لانخفاض السعر قليلاً.
لنجرب استخدام مؤشر القوة النسبية. أضف مؤشر RSI في تطبيق FBS.
هل تلاحظ كيف يتحرّك السعر عندما يرتفع مؤشر RSI أو ينخفض بشكل كبير؟ إذا كان مرتفعًا، فمن المرجّح أن ينخفض السعر قريبًا. أما إذا كان منخفضًا، فقد يرتفع السعر. حاول اكتشاف مثل هذه اللحظات على الرسم البياني الخاص بك.
التحليل الأساسي
هل تريد معرفة ما الذي يؤثّر أيضًا في حركة الأسعار؟ قد تتسبب الأحداث الكبرى مثل تغيّر السياسات الحكومية أو صدور تقارير مالية من شركات كبرى أو الأخبار العالمية مؤثرة في تقلبات حادّة في الأسعار. يركّز التحليل الأساسي على اكتشاف هذه الأحداث المحورية.
تتبادل البنوك والحكومات والشركات الأموال عبر الحدود باستمرار، فهم يرسلون السلع إلى دولة أخرى ويحصلون على عملة أجنبية. وكلما زادت كمية السلع المُرسلة، زادت الحاجة لتحويل العملة الأجنبية إلى العملة المحلية.
تُجري البنوك الكبرى معاملات عبر الحدود.
تحتاج الحكومات إلى شراء عملات أجنبية لسداد ديونها وبناء احتياطياتها.
تحوّل الشركات الكبرى المدفوعات بين الدول لتمويل عمليات الاندماج والاستحواذ.
افترض أنك قرأت العنوان التالي: “ارتفاع في أسعار الفائدة.”
ارتفاع أسعار الفائدة يعني زيادة العوائد على الودائع.
تجذب البنوك المزيد من الودائع.
ينخفض المعروض من العملة.
مع انخفاض المعروض، غالبًا ما ترتفع قيمة العملة.
قد تكون هذه إشارة للنظر في فتح صفقة شراء، مع توقّع قوة العملة وارتفاع قيمتها.
على سبيل المثال، يترقّب مجتمع التداول بأكمله صدور مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الولايات المتحدة، وهو مقياس لنمو الأسعار. عندما يكون مؤشر أسعار المستهلك (CPI) مرتفعًا جدًا، يقوم البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، مما يقلّل من كمية الدولار الأمريكي في السوق.
وبالتالي، عندما يكون مؤشر أسعار المستهلك مرتفعًا جدًّا، فإن الدولار الأمريكي يميل إلى الارتفاع.
تُظهر الصورة أدناه تاريخ 10 أكتوبر 2024، حين جاء مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة أعلى من التوقّعات (مرتفعًا جدًا). ارتفع الدولار الأمريكي مباشرة، وانخفض زوج EURUSD.
عندما يرتفع الدولار الأمريكي، تزداد قوّته مقارنةً بالعملات الأخرى. في زوج EURUSD، عندما يزداد الدولار قوة، يقل عدد الدولارات اللازم لشراء يورو واحد، مما يؤدي إلى انخفاض سعر الزوج.
عندما يرتفع الدولار الأمريكي، ينخفض زوج EURUSD.
ملاحظة: هذا مثال مبسّط للغاية على التحليل الأساسي. سنتعمق في ذلك في موادنا المتقدمة، والتي ستجدها مفيدة بعد هذه الدورة التدريبية. يمكنك أيضًا متابعة تحليلاتنا على قناة تليجرام للبقاء على اطلاع بجميع الأحداث المهمة.
ما هي الأدوات المتاحة؟
يمكن لكل متداول في FBS فتح صفقات على مجموعة متنوعة من عقود الفروقات (CFDs)، وجميعها متاحة على منصة واحدة. إليك تحليل سريع:
الأصل المالي | الوصف | أمثلة | نصيحة مهمة |
أزواج العملات | تداول عند تغيير أسعار العملات. أنت لا تشتري العملة نفسها، بل تتداول الزوج على شكل عقد فروقات (CFD). | EURUSD، GBPJPY، EURGBP | الأزواج التي لا تحتوي على USD أو EUR تقدم فروقات سعرية أوسع وتقلبات أعلى — يُفضل تجنّبها إذا كنت في بداية مشوارك. |
السلع الأساسية | عقود فروقات (CFD) على المواد الخام المتداولة. من أشهرها المعادن الثمينة، والنفط، والغاز الطبيعي. | الذهب (XAUUSD)، نفط برنت، والغاز الطبيعي | يمكن أن تكون السلع متقلبة. استخدم التحليل الفني لتحديد توقيت صفقاتك. |
الأسهم | تُقسّم الشركات ملكيّتها إلى أسهم، ويمكنك تداول هذه الأسهم عبر عقود الفروقات. أداء الشركة والمزاج العام في السوق يؤثران على سعر السهم. | أمازون، تسلا، أبل | تداول الأسهم مثالي لمتابعة الاتجاهات طويلة الأجل في السوق. |
المؤشرات | عقود فروقات على مجموعات من الأسهم تمثّل قطاعًا معينًا من السوق. تُستخدم غالبًا كمؤشر لأداء السوق بشكل عام. | S&P 500 (US500)، ناسداك (US100)، داو جونز (US30) | استخدمها للتحوّط من تقلبات الأسهم الفردية أو للتداول عندما تكون الأسواق مغلقة. |
الواجب
هذا الأمر أصعب لأنك بحاجة إلى التعلم لتحقيق النجاح.
افتح تطبيق FBS وأضف مؤشر بولينجر باندز (BB) إلى الرسم البياني لمدة 5 دقائق.
ستلاحظ أنه لا يتكوّن من خط واحد مثل مؤشر RSI، بل من عدّة خطوط. يميل السعر إلى التحرّك بين الخطين العلوي والسفلي، مما يمنحك إشارات عن التحركات السعرية المحتملة.
افتح صفقة شراء عندما يلامس السعر الحد السفلي للمؤشر.
تابع ما سيحدث خلال الـ20 إلى 30 دقيقة القادمة. لقد توقّعت حركة السوق باستخدام التحليل الفني — ما رأيك في أول قرار تداول تتخذه بنفسك؟
في الدرس التالي، سنبني على ما تعلّمته لتطوير استراتيجيات أكثر تقدمًا.